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2020年05月25日 星期一

汇添富保鑫保本混合(003189)债券明细

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汇添富保鑫保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17湘高速SCP004 00131881 未公布 49970000 6.64
17附息国债09 00123485 未公布 42428262 5.64
17信投G1 00121942 未公布 39276000 5.22
16华泰G3 00118429 未公布 38936000 5.17
15吉利01 00105738 未公布 29604000 3.93
洪涛转债 00113450 未公布 1857343 0.25
辉丰转债 00110420 未公布 1443376 0.19
15天集EB 00102000 未公布 927256 0.12
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 59970000 5.39
12石油01 00087836 未公布 49920000 4.49
17浦发银行CD221 00126183 未公布 48830000 4.39
洪涛转债 00113450 未公布 2035133 0.18
辉丰转债 00110420 未公布 1569518 0.14
15天集EB 00102000 未公布 934472 0.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD273 00126324 未公布 98890000 8.85
16河钢集SCP005 00117541 未公布 60162000 5.39
17附息国债09 00123485 未公布 59940000 5.37
17盛京银行CD124 00126307 未公布 49445000 4.43
17浦发银行CD221 00126183 未公布 48910000 4.38
洪涛转债 00113450 未公布 2037346 0.18
辉丰转债 00110420 未公布 1540009 0.14
15天集EB 00102000 未公布 941237 0.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD273 00126324 未公布 98890000 8.85
16河钢集SCP005 00117541 未公布 60162000 5.39
17附息国债09 00123485 未公布 59940000 5.37
17盛京银行CD124 00126307 未公布 49445000 4.43
17浦发银行CD221 00126183 未公布 48910000 4.38
洪涛转债 00113450 未公布 2037346 0.18
辉丰转债 00110420 未公布 1540009 0.14
15天集EB 00102000 未公布 941237 0.08
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16河钢集SCP005 00117541 未公布 59850000 5.43
17贴现国债05 00120131 未公布 59592000 5.41
16鲁黄金SCP016 00117542 未公布 49880000 4.53
16大秦铁路CP002 00117407 未公布 49725000 4.51
17上海农商银行CD060 00122558 未公布 48915000 4.44
洪涛转债 00113450 未公布 4860433 0.44
辉丰转债 00110420 未公布 1763240 0.16
顺昌转债 00108041 未公布 1392668 0.13
九州转债 00107843 未公布 1207300 0.11
15天集EB 00102000 未公布 933029 0.08