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2020年02月21日 星期五

博时聚源纯债债券(003188)债券明细

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博时聚源纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39920000 19.47
17皖投集SCP001 00121978 未公布 19115900 9.32
17浦东土地SCP001 00120696 未公布 10064000 4.91
17重汽SCP001 00120738 未公布 10059000 4.91
17鲁国资SCP001 00122166 未公布 10059000 4.91
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17皖投集SCP001 00121978 未公布 19058900 9.30
14石国投MTN002 00095243 未公布 10909000 5.32
17丰台国资MTN001 00124505 未公布 10052000 4.90
17义乌国资SCP002 00124294 未公布 10049000 4.90
17桑德SCP003 00124304 未公布 10048000 4.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17皖投集SCP001 00121978 未公布 19003800 9.35
17丰台国资MTN001 00124505 未公布 10045000 4.94
17桑德SCP003 00124304 未公布 10042000 4.94
17义乌国资SCP002 00124294 未公布 10041000 4.94
17晋江城投MTN002 00124511 未公布 10032000 4.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17皖投集SCP001 00121978 未公布 19003800 9.35
17丰台国资MTN001 00124505 未公布 10045000 4.94
17桑德SCP003 00124304 未公布 10042000 4.94
17义乌国资SCP002 00124294 未公布 10041000 4.94
17晋江城投MTN002 00124511 未公布 10032000 4.94