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2020年06月02日 星期二

嘉实安益灵活配置混合(003187)债券明细

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嘉实安益灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开06 00108328 未公布 56862000 4.48
17农发10 00125308 未公布 49735000 3.92
17招商银行CD307 00134182 未公布 39004000 3.07
17天津银行CD074 00130275 未公布 38564000 3.04
14鄂交投MTN001(5年期) 00095991 未公布 30582000 2.41
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开06 00108328 未公布 57600000 4.59
14鄂交投MTN001(5年期) 00095991 未公布 30801000 2.46
13西永MTN002 00093244 未公布 30489000 2.43
12湘高速MTN2 00089984 未公布 30384000 2.42
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出01 00108366 未公布 68663000 5.57
16国开06 00108328 未公布 57624000 4.68
17常城建CP001 00119006 未公布 50150000 4.07
17南京银行CD023 00122572 未公布 39140000 3.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出01 00108366 未公布 68663000 5.57
16国开06 00108328 未公布 57624000 4.68
17常城建CP001 00119006 未公布 50150000 4.07
17南京银行CD023 00122572 未公布 39140000 3.18
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出01 00108366 未公布 68628000 5.68
17常城建CP001 00119006 未公布 49980000 4.14
16附息国债18 00113581 未公布 40637177 3.37
17南京银行CD023 00122572 未公布 39132000 3.24
13西永MTN002 00093244 未公布 31131000 2.58