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2019年10月24日 星期四

华富弘鑫灵活配置混合A(003182)债券明细

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华富弘鑫灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD243 00126205 未公布 66654000 15.64
17兴业银行CD332 00127242 未公布 47675000 11.19
16中石油MTN001 00108283 未公布 39368000 9.24
16葛洲02 00110926 未公布 38996000 9.15
G16节能1 00114489 未公布 38520000 9.04
17上和1A2 00120665 未公布 9961000 2.34
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上和1A2 00120665 未公布 40889300 9.03
G17三峡1 00126875 未公布 39912000 8.81
17国电MTN001 00127666 未公布 39836000 8.79
17长电01 00124853 未公布 39800000 8.78
16中石油MTN001 00108283 未公布 39404000 8.70
16葛洲02 00110926 未公布 39112000 8.63
17上和1A1 00120664 未公布 1791500 0.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD042 00123384 未公布 73507500 15.65
17平安银行CD250 00126726 未公布 69230000 14.73
16民生CD254 00116378 未公布 67739000 14.42
17上和1A2 00120665 未公布 40823700 8.69
16进出11 00115807 未公布 29874000 6.36
17浦发银行CD245 00126209 未公布 19780000 4.21
17上和1A1 00120664 未公布 3017000 0.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD042 00123384 未公布 73507500 15.65
17平安银行CD250 00126726 未公布 69230000 14.73
16民生CD254 00116378 未公布 67739000 14.42
17上和1A2 00120665 未公布 40823700 8.69
16进出11 00115807 未公布 29874000 6.36
17浦发银行CD245 00126209 未公布 19780000 4.21
17上和1A1 00120664 未公布 3017000 0.64
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兴业CD355 00119654 未公布 222410000 17.30
16浦发CD251 00119652 未公布 212740000 16.54
17上和1A2 00120665 未公布 40856500 3.18
17华夏银行CD006 00122674 未公布 0 0.00
17上海银行CD004 00122605 未公布 0 0.00
16民生CD258 00122769 未公布 0 0.00