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2019年10月18日 星期五

前海联合添利债券A(003180)债券明细

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前海联合添利债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 18264983 51.22
16农发15 00110399 未公布 9787000 27.45
国开1703 00122017 未公布 2993400 8.40
15恒大02 00102714 未公布 2001600 5.61
水晶转债 00130841 未公布 391560 1.10
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 10043000 16.07
15恒大02 00102714 未公布 5680241 9.09
12粤电债 00091644 未公布 5036500 8.06
国开1701 00122932 未公布 4967500 7.95
16财通债 00108829 未公布 4919000 7.87
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15恒大02 00102714 未公布 8076000 9.24
国开1701 00122932 未公布 6970600 7.98
15广越01 00104474 未公布 6680164 7.64
14首创MTN003 00098423 未公布 6034200 6.91
15金地MTN001 00100817 未公布 6021600 6.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15恒大02 00102714 未公布 8076000 9.24
国开1701 00122932 未公布 6970600 7.98
15广越01 00104474 未公布 6680164 7.64
14首创MTN003 00098423 未公布 6034200 6.91
15金地MTN001 00100817 未公布 6021600 6.89
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15金地MTN001 00100817 未公布 10128000 7.66
12苏宁01 00090708 未公布 10050000 7.60
14首创MTN003 00098423 未公布 10043000 7.59
16中航租赁SCP007 00117854 未公布 10005000 7.56