新闻源 财富源

2019年12月11日 星期三

德邦景颐债券C(003177)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

德邦景颐债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17桂铁投SCP001 00121830 未公布 20144000 9.61
17云南水电CP001 00118982 未公布 20140000 9.60
17津渤海SCP002 00121638 未公布 20124000 9.60
17皖出版SCP002 00123608 未公布 20112000 9.59
17鞍钢股SCP001 00123541 未公布 20110000 9.59
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17桂铁投SCP001 00121830 未公布 20102000 9.67
17皖出版SCP002 00123608 未公布 20102000 9.67
16华电江苏CP002 00115651 未公布 20094000 9.66
16京能洁能CP003 00116271 未公布 20088000 9.66
17云南水电CP001 00118982 未公布 20072000 9.65
17贴现国债36 00125582 未公布 12901200 6.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16外高桥SCP001 00116312 未公布 20062000 9.80
16扬子国资CP001 00114536 未公布 20038000 9.79
16中航租赁CP002 00115300 未公布 20028000 9.78
16京能洁能CP003 00116271 未公布 19990000 9.77
17兴业银行CD218 00126271 未公布 19784000 9.66
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16外高桥SCP001 00116312 未公布 20062000 9.80
16扬子国资CP001 00114536 未公布 20038000 9.79
16中航租赁CP002 00115300 未公布 20028000 9.78
16京能洁能CP003 00116271 未公布 19990000 9.77
17兴业银行CD218 00126271 未公布 19784000 9.66
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16外高桥SCP001 00116312 未公布 19964000 9.90
16扬子国资CP001 00114536 未公布 19926000 9.88
16中航租赁CP002 00115300 未公布 19916000 9.88
16京能洁能CP003 00116271 未公布 19892000 9.87
16青海盐湖CP001 00114827 未公布 17944200 8.90