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2019年10月23日 星期三

博时富宁纯债债券(003162)债券明细

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博时富宁纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出02 00120532 未公布 490000000 16.33
15国开23 00105407 未公布 325413000 10.85
16盛京银行01 00114784 未公布 193020000 6.43
17江苏银行CD336 00133312 未公布 142500000 4.75
13中南方MTN003 00092738 未公布 120384000 4.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出02 00120532 未公布 494900000 16.28
15国开23 00105407 未公布 494000000 16.25
16盛京银行01 00114784 未公布 193540000 6.37
17豫投资SCP001 00119091 未公布 120612000 3.97
17中建材SCP002 00120231 未公布 120540000 3.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出02 00120532 未公布 496350000 16.49
15国开23 00105407 未公布 493300000 16.38
16盛京银行01 00114784 未公布 194200000 6.45
17南京银行CD129 00126807 未公布 193300000 6.42
17民生银行CD178 00126590 未公布 138460000 4.60
16太保1A 00122468 未公布 49860000 1.66
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出02 00120532 未公布 496350000 16.49
15国开23 00105407 未公布 493300000 16.38
16盛京银行01 00114784 未公布 194200000 6.45
17南京银行CD129 00126807 未公布 193300000 6.42
17民生银行CD178 00126590 未公布 138460000 4.60
16太保1A 00122468 未公布 49860000 1.66
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出02 00120532 未公布 498200000 16.58
15国开23 00105407 未公布 493050000 16.41
15国开03 00099571 未公布 248900000 8.29
16盛京银行01 00114784 未公布 193740000 6.45
17农发03 00118879 未公布 98440000 3.28
16太保1A 00122468 未公布 49895000 1.66