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2019年08月26日 星期一

万家恒瑞18个月定期开放债券C(003160)债券明细

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万家恒瑞18个月定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 124215000 12.40
15渝信01 00106157 未公布 88821000 8.86
15华泰G1 00102511 未公布 79608000 7.95
15中投G1 00103149 未公布 79360000 7.92
15华宝债 00105739 未公布 79064000 7.89
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15渝信01 00106157 未公布 89136000 8.94
15华泰G1 00102511 未公布 79728000 8.00
15中投G1 00103149 未公布 79408000 7.97
15华宝债 00105739 未公布 79080000 7.93
17国开10 00121494 未公布 78392000 7.86
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15渝信01 00106157 未公布 88983000 9.00
15华泰G1 00102511 未公布 79880000 8.08
15中投G1 00103149 未公布 79368000 8.03
15华宝债 00105739 未公布 79072000 8.00
15双汇MTN001 00104124 未公布 70000000 7.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15渝信01 00106157 未公布 88983000 9.00
15华泰G1 00102511 未公布 79880000 8.08
15中投G1 00103149 未公布 79368000 8.03
15华宝债 00105739 未公布 79072000 8.00
15双汇MTN001 00104124 未公布 70000000 7.08
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 203705703 20.69
15渝信01 00106157 未公布 89352000 9.08
15双汇MTN001 00104124 未公布 69846000 7.09
16魏桥铝电CP002 00115294 未公布 48825000 4.96