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2019年07月20日 星期六

招商招悦纯债债券C(003157)债券明细

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招商招悦纯债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 149775000 4.97
16恒健02 00117917 未公布 93210000 3.10
15曲文投MTN002 00107233 未公布 85851000 2.85
14渝富MTN001 00096539 未公布 81408000 2.70
15信达地产MTN002 00103841 未公布 79008000 2.62
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 149925000 4.95
16恒健02 00117917 未公布 95310000 3.15
15曲文投MTN002 00107233 未公布 88092000 2.91
14渝富MTN001 00096539 未公布 82176000 2.72
15信达地产MTN002 00103841 未公布 80160000 2.65
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16陕煤化SCP011 00117946 未公布 200640000 6.69
10华润电力01 00083231 未公布 101000000 3.37
15中石油MTN001 00103619 未公布 98980000 3.30
16恒健02 00117917 未公布 95550000 3.19
15曲文投MTN002 00107233 未公布 87525000 2.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16陕煤化SCP011 00117946 未公布 200640000 6.69
10华润电力01 00083231 未公布 101000000 3.37
15中石油MTN001 00103619 未公布 98980000 3.30
16恒健02 00117917 未公布 95550000 3.19
15曲文投MTN002 00107233 未公布 87525000 2.92
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16陕煤化SCP011 00117946 未公布 199500000 6.71
16附息国债18 00113581 未公布 129844000 4.37
10华润电力01 00083231 未公布 101270000 3.41
15中石油MTN001 00103619 未公布 98810000 3.32
16恒健02 00117917 未公布 95510000 3.21