新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

华富天鑫灵活配置混合C(003153)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华富天鑫灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD044 00122543 未公布 19356000 6.45
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD088 00125597 未公布 29658000 8.34
17恒丰银行CD043 00122740 未公布 29355000 8.25
17渤海银行CD070 00125914 未公布 19772000 5.56
17宁波银行CD044 00122543 未公布 19354000 5.44
17浦发银行02 00122291 未公布 9925000 2.79
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD088 00125597 未公布 29658000 8.34
17恒丰银行CD043 00122740 未公布 29355000 8.25
17渤海银行CD070 00125914 未公布 19772000 5.56
17宁波银行CD044 00122543 未公布 19354000 5.44
17浦发银行02 00122291 未公布 9925000 2.79
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD044 00122543 未公布 0 0.00
17恒丰银行CD043 00122740 未公布 0 0.00