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2020年02月19日 星期三

金元顺安沣楹债券(003135)债券明细

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金元顺安沣楹债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13贵州高速债 00091155 未公布 51590000 5.32
13中铝业MTN001 00093972 未公布 50220000 5.18
17扬子国资MTN002 00129139 未公布 49375000 5.09
17永达SCP001 00121833 未公布 30207000 3.11
17南京新港SCP002 00124866 未公布 30039000 3.10
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17永达SCP001 00121833 未公布 30135000 4.67
17常城建SCP003 00124994 未公布 30045000 4.65
17华夏幸福SCP005 00124915 未公布 30033000 4.65
17南京新港SCP002 00124866 未公布 30027000 4.65
17百业源SCP004 00127881 未公布 30021000 4.65
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17皖山鹰SCP001 00121027 未公布 30054000 5.98
17永达SCP001 00121833 未公布 30024000 5.98
14温现代MTN001 00097835 未公布 20222000 4.03
12铜有色MTN1 00090402 未公布 20152000 4.01
17宏图高科SCP002 00123820 未公布 20134000 4.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17皖山鹰SCP001 00121027 未公布 30054000 5.98
17永达SCP001 00121833 未公布 30024000 5.98
14温现代MTN001 00097835 未公布 20222000 4.03
12铜有色MTN1 00090402 未公布 20152000 4.01
17宏图高科SCP002 00123820 未公布 20134000 4.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14潍坊滨投MTN001 00096395 未公布 21172000 8.67
17远东租赁SCP001 00119030 未公布 20020000 8.20
16协鑫发电CP001 00115915 未公布 19874000 8.14
16南通高新MTN001 00116214 未公布 19370000 7.93
16京运01 00116081 未公布 19336000 7.92