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2019年10月22日 星期二

国寿安保强国智造灵活配置混合(003131)债券明细

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国寿安保强国智造灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 2925605 2.63
17附息国债03 00120129 未公布 2497499 2.24
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债24 00117255 未公布 6188462 2.91
17附息国债03 00120129 未公布 4692068 2.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16许继SCP001 00117772 未公布 10024000 3.47
16附息国债18 00113581 未公布 9989000 3.45
16附息国债24 00117255 未公布 2110100 0.73
17附息国债03 00120129 未公布 698266 0.24
骆驼转债 00121360 未公布 356776 0.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16许继SCP001 00117772 未公布 10024000 3.47
16附息国债18 00113581 未公布 9989000 3.45
16附息国债24 00117255 未公布 2110100 0.73
17附息国债03 00120129 未公布 698266 0.24
骆驼转债 00121360 未公布 356776 0.12
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16许继SCP001 00117772 未公布 9979000 3.07
16附息国债11 00110819 未公布 5996400 1.84
光大转债 00121170 未公布 500000 0.15
骆驼转债 00121360 未公布 333000 0.10