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2020年02月18日 星期二

博时鑫源灵活配置混合A(003119)债券明细

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博时鑫源灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
东财转债 00131776 未公布 329300 0.58
太阳转债 00131850 未公布 185100 0.32
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开18 00104106 未公布 335090000 66.89
16国开10 00109878 未公布 45840000 9.15
17附息国债09 00123485 未公布 22988500 4.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开18 00104106 未公布 336525000 67.97
16国开10 00109878 未公布 45945000 9.28
16附息国债18 00113581 未公布 29967000 6.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开18 00104106 未公布 336525000 67.97
16国开10 00109878 未公布 45945000 9.28
16附息国债18 00113581 未公布 29967000 6.05
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开18 00104106 未公布 339220000 70.36
16国开10 00109878 未公布 46415000 9.63
16附息国债18 00113581 未公布 29964000 6.22