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2019年09月21日 星期六

光大保德信吉鑫灵活配置混合A(003117)债券明细

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光大保德信吉鑫灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16河钢集MTN001 00109045 未公布 19872000 9.08
17浦发银行CD531 00134060 未公布 19744000 9.02
17圆融01 00124636 未公布 19602000 8.95
17附息国债09 00123485 未公布 12980500 5.93
17桑德SCP002 00121998 未公布 10064000 4.60
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17沪仪电MTN001 00121600 未公布 20104000 9.44
17圆融01 00124636 未公布 19852000 9.32
17杭州银行CD092 00126441 未公布 19562000 9.18
17附息国债09 00123485 未公布 12993500 6.10
17奥飞娱乐CP001 00120728 未公布 10061000 4.72
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 23973600 11.65
17桑德SCP002 00121998 未公布 20054000 9.74
17奥飞娱乐CP001 00120728 未公布 10061000 4.89
17杭金投SCP005 00123946 未公布 10035000 4.87
16津城建MTN006 00118450 未公布 9961000 4.84
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 23973600 11.65
17桑德SCP002 00121998 未公布 20054000 9.74
17奥飞娱乐CP001 00120728 未公布 10061000 4.89
17杭金投SCP005 00123946 未公布 10035000 4.87
16津城建MTN006 00118450 未公布 9961000 4.84
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14昆山经技MTN001 00096289 未公布 51860000 7.49
17沪世茂MTN001 00118873 未公布 49740000 7.19
16附息国债18 00113581 未公布 31961600 4.62
16国开13 00114526 未公布 18440000 2.66
16津城建MTN006 00118450 未公布 9967000 1.44