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2020年01月19日 星期天

光大保德信诚鑫灵活配置混合C(003116)债券明细

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光大保德信诚鑫灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17泰华信CP001 00127700 未公布 11976000 7.02
17兖矿SCP007 00128284 未公布 11974800 7.02
17桑德SCP005 00127535 未公布 11002200 6.45
17津城建SCP002 00131594 未公布 10994500 6.45
17国开04 00120780 未公布 10978000 6.44
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17桑德SCP005 00127535 未公布 15010500 8.28
17鲁国资MTN002 00127972 未公布 14979000 8.26
17兖矿SCP007 00128284 未公布 11991600 6.61
16电科院MTN002 00110128 未公布 11689200 6.44
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17包商银行CD088 00126320 未公布 38180000 25.18
17国开05 00121776 未公布 29862000 19.69
17国开04 00120780 未公布 9957000 6.57
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17包商银行CD088 00126320 未公布 38180000 25.18
17国开05 00121776 未公布 29862000 19.69
17国开04 00120780 未公布 9957000 6.57
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD061 00123336 未公布 49450000 9.84
17苏州银行CD005 00123068 未公布 48940000 9.73
16包商银行CD047 00116824 未公布 48290000 9.61
16农发19 00113132 未公布 39892000 7.94
17福建海峡银行CD001 00123111 未公布 29340000 5.84