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2019年07月15日 星期一

光大保德信安和债券C(003110)债券明细

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光大保德信安和债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17义乌国资CP001 00124568 未公布 14004200 8.18
17河钢集CP001 00121156 未公布 10048000 5.87
17徐工CP001 00121371 未公布 10042000 5.86
17鲁西化工SCP002 00124256 未公布 10025000 5.85
17桑德CP002 00131473 未公布 9986000 5.83
顺昌转债 00108041 未公布 1170100 0.68
光大转债 00121170 未公布 1043700 0.61
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 39920000 33.66
17株洲城建SCP003 00128075 未公布 10005000 8.43
17国开05 00121776 未公布 9912000 8.36
15石化01 00106194 未公布 4941262 4.17
11康美债 00086733 未公布 4031200 3.40
光大转债 00121170 未公布 1114200 0.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南洋商业银行CD001 00126721 未公布 39568000 72.76
模塑转债 00124081 未公布 294704 0.54
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南洋商业银行CD001 00126721 未公布 39568000 72.76
模塑转债 00124081 未公布 294704 0.54
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中信银行CD044 00123312 未公布 19780000 35.71
光大转债 00121170 未公布 1000000 1.81
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.14