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2019年09月16日 星期一

光大保德信安祺债券A(003107)债券明细

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光大保德信安祺债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17德力西SCP002 00126980 未公布 19986000 9.09
17上海银行CD290 00133018 未公布 19908000 9.05
16联通01 00111982 未公布 19448000 8.84
16希望六和MTN001 00115403 未公布 19268000 8.76
17附息国债03 00120129 未公布 15977600 7.27
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17德力西SCP002 00126980 未公布 19988000 9.36
16希望六和MTN001 00115403 未公布 19378000 9.07
17皖山鹰SCP004 00124398 未公布 15085500 7.06
15增碧01 00103341 未公布 13913200 6.51
17附息国债03 00120129 未公布 10979100 5.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16希望六和MTN001 00115403 未公布 19446000 9.65
17皖山鹰SCP004 00124398 未公布 15052500 7.47
15增碧01 00103341 未公布 13917400 6.91
17附息国债03 00120129 未公布 10957100 5.44
13贵投MTN001 00093918 未公布 10440000 5.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16希望六和MTN001 00115403 未公布 19446000 9.65
17皖山鹰SCP004 00124398 未公布 15052500 7.47
15增碧01 00103341 未公布 13917400 6.91
17附息国债03 00120129 未公布 10957100 5.44
13贵投MTN001 00093918 未公布 10440000 5.18
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17河钢集CP001 00121156 未公布 20004000 9.94
光大转债 00121170 未公布 1250000 0.62
PR西城投 00088580 未公布 617200 0.31