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2019年07月18日 星期四

光大保德信永鑫灵活配置混合A(003105)债券明细

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光大保德信永鑫灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 59958000 4.68
14锡公用MTN001 00095310 未公布 51485000 4.02
15张江高科MTN001 00102686 未公布 49850000 3.89
15赣高速MTN004 00104229 未公布 49640000 3.88
17国联MTN001 00122151 未公布 49490000 3.87
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 69384000 5.57
17国开03 00119092 未公布 59934000 4.81
16诚通控股MTN001 00115694 未公布 58494000 4.70
14锡公用MTN001 00095310 未公布 51955000 4.17
15张江高科MTN001 00102686 未公布 49910000 4.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海农商银行CD140 00126007 未公布 178020000 14.59
17国开05 00121776 未公布 159264000 13.05
17包商银行CD076 00125708 未公布 97730000 8.01
17国开03 00119092 未公布 59784000 4.90
16哈尔滨银行CD027 00121747 未公布 58002000 4.75
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海农商银行CD140 00126007 未公布 178020000 14.59
17国开05 00121776 未公布 159264000 13.05
17包商银行CD076 00125708 未公布 97730000 8.01
17国开03 00119092 未公布 59784000 4.90
16哈尔滨银行CD027 00121747 未公布 58002000 4.75
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16吉林银行CD099 00121746 未公布 67557000 5.63
17国开03 00119092 未公布 59826000 4.99
16贵州银行CD012 00113335 未公布 57864000 4.83
16哈尔滨银行CD027 00121747 未公布 57792000 4.82
15张江高科MTN001 00102686 未公布 50165000 4.18