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2020年01月19日 星期天

长盛盛裕纯债债券C(003103)债券明细

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长盛盛裕纯债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15金茂投 00106816 未公布 127400000 8.65
16川发01 00117474 未公布 88100000 5.98
16国开10 00109878 未公布 88010000 5.98
14首开债 00101784 未公布 87674680 5.95
16赣高速MTN002 00112126 未公布 83502000 5.67
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15金茂投 00106816 未公布 127725000 8.61
16徽商银行CD099 00119939 未公布 96920000 6.54
16招行CD231 00119937 未公布 96840000 6.53
16川发01 00117474 未公布 91960000 6.20
16国开10 00109878 未公布 91680000 6.18
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15金茂投 00106816 未公布 127634000 8.70
16兴业CD479 00119936 未公布 116376000 7.93
16徽商银行CD099 00119939 未公布 96590000 6.58
16招行CD231 00119937 未公布 96540000 6.58
16国开10 00109878 未公布 91890000 6.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15金茂投 00106816 未公布 127634000 8.70
16兴业CD479 00119936 未公布 116376000 7.93
16徽商银行CD099 00119939 未公布 96590000 6.58
16招行CD231 00119937 未公布 96540000 6.58
16国开10 00109878 未公布 91890000 6.26
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD015 00122403 未公布 138446000 9.46
15金茂投 00106816 未公布 127556000 8.72
16兴业CD479 00119936 未公布 115932000 7.93
16徽商银行CD099 00119939 未公布 96230000 6.58
16招行CD231 00119937 未公布 96220000 6.58