新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

诺德天禧债券(003101)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

诺德天禧债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债09 00123485 未公布 15869160 29.79
17附息国债03 00120129 未公布 4993000 9.37
11康美债 00086733 未公布 4008000 7.52
12科陆01 00091559 未公布 3979200 7.47
16太阳01 00110799 未公布 3950400 7.42
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16太安02 00108180 未公布 14289750 7.19
16南网01 00109097 未公布 13401243 6.74
12科陆01 00091559 未公布 11694294 5.88
16宝龙债 00107841 未公布 11546146 5.81
13恒逸MTN1 00091191 未公布 10094000 5.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鲁钢铁SCP007 00116177 未公布 30138000 6.08
17奇瑞SCP002 00120584 未公布 30093000 6.07
10杨浦01 00085061 未公布 20182000 4.07
16中煤能源CP001 00113603 未公布 20084000 4.05
16陕煤化SCP012 00118140 未公布 20070000 4.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鲁钢铁SCP007 00116177 未公布 30138000 6.08
17奇瑞SCP002 00120584 未公布 30093000 6.07
10杨浦01 00085061 未公布 20182000 4.07
16中煤能源CP001 00113603 未公布 20084000 4.05
16陕煤化SCP012 00118140 未公布 20070000 4.05
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒逸SCP003 00115309 未公布 30036000 6.13
17奇瑞SCP002 00120584 未公布 29991000 6.12
16鲁钢铁SCP007 00116177 未公布 29937000 6.11
14中核建MTN002 00098916 未公布 20514000 4.19
16西南水泥SCP003 00114222 未公布 20060000 4.10