新闻源 财富源

2019年12月09日 星期一

德邦德焕9个月定期开放债券A(003097)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

德邦德焕9个月定期开放债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13三安MTN2 00091465 未公布 20228000 7.02
17栖霞建设CP001 00124189 未公布 20144000 6.99
17顾家SCP002 00122067 未公布 20130000 6.98
15万丰奥特MTN001 00101488 未公布 20124000 6.98
17杉杉SCP001 00123035 未公布 20122000 6.98
辉丰转债 00110420 未公布 2002318 0.69
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.08
光大转债 00121170 未公布 104370 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13三安MTN2 00091465 未公布 20262000 7.05
17栖霞建设CP001 00124189 未公布 20214000 7.03
15万丰奥特MTN001 00101488 未公布 20190000 7.02
17永达SCP002 00124195 未公布 20124000 7.00
17皖山鹰SCP004 00124398 未公布 20114000 6.99
光大转债 00121170 未公布 111420 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13三安MTN2 00091465 未公布 20240000 7.11
17栖霞建设CP001 00124189 未公布 20114000 7.07
17永达SCP002 00124195 未公布 20078000 7.05
17皖山鹰SCP004 00124398 未公布 20070000 7.05
16闽能源SCP010 00115972 未公布 20064000 7.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13三安MTN2 00091465 未公布 20240000 7.11
17栖霞建设CP001 00124189 未公布 20114000 7.07
17永达SCP002 00124195 未公布 20078000 7.05
17皖山鹰SCP004 00124398 未公布 20070000 7.05
16闽能源SCP010 00115972 未公布 20064000 7.05
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16碧水源SCP002 00115830 未公布 99760000 8.10
16栾川钼业SCP002 00117224 未公布 99760000 8.10
16营口港CP003 00116224 未公布 99570000 8.09
13渝能源MTN001 00093439 未公布 51110000 4.15
16杉杉SCP004 00114707 未公布 50140000 4.07
15绿城01 00103992 未公布 50120000 4.07