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2019年12月07日 星期六

大摩多元兴利18个月(003094)债券明细

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大摩多元兴利18个月债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17均瑶CP001 00123576 未公布 50165000 8.10
16陆嘴01 00112591 未公布 48340000 7.81
15万达01 00103994 未公布 47887700 7.73
17亨通SCP003 00128072 未公布 45031500 7.27
11绥化债 00086062 未公布 40488000 6.54
15国盛EB 00105622 未公布 266859 0.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17均瑶CP001 00123576 未公布 50210000 8.06
16陆嘴01 00112591 未公布 48685000 7.82
15万达01 00103994 未公布 47637800 7.65
14福星01 00097429 未公布 40679376 6.53
11绥化债 00086062 未公布 40524000 6.51
15国盛EB 00105622 未公布 269954 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14鞍钢集MTN001 00096985 未公布 50600000 8.30
16珠轨交CP001 00114211 未公布 50130000 8.22
16珠海华发SCP007 00117445 未公布 50115000 8.22
17均瑶CP001 00123576 未公布 50075000 8.21
16陆嘴01 00112591 未公布 48660000 7.98
15国盛EB 00105622 未公布 273370 0.04
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14鞍钢集MTN001 00096985 未公布 50600000 8.30
16珠轨交CP001 00114211 未公布 50130000 8.22
16珠海华发SCP007 00117445 未公布 50115000 8.22
17均瑶CP001 00123576 未公布 50075000 8.21
16陆嘴01 00112591 未公布 48660000 7.98
15国盛EB 00105622 未公布 273370 0.04
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16首发SCP001 00116118 未公布 50080000 8.24
16太钢SCP001 00114960 未公布 50075000 8.24
16复星医药SCP002 00114456 未公布 50045000 8.23
17舟山交投SCP001 00120390 未公布 50040000 8.23
16陆嘴01 00112591 未公布 48930000 8.05
14宝钢EB 00098859 未公布 10000050 1.65
15国盛EB 00105622 未公布 282831 0.05