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2019年10月19日 星期六

泰康安惠纯债债券(003078)债券明细

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泰康安惠纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 46670000 18.93
17国开15 00127585 未公布 28665000 11.63
17鲁能源SCP001 00121989 未公布 20128000 8.17
17阳煤CP002 00120521 未公布 20126000 8.16
17陕煤化SCP007 00130917 未公布 19960000 8.10
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 39196000 15.87
17农发15 00127961 未公布 30183000 12.22
17阳煤CP002 00120521 未公布 20102000 8.14
17河钢集SCP003 00120980 未公布 20102000 8.14
17鲁能源SCP001 00121989 未公布 20100000 8.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 29862000 12.22
17鲁能源SCP001 00121989 未公布 20058000 8.21
17中铝业SCP001 00120488 未公布 20052000 8.21
17河钢集SCP003 00120980 未公布 20050000 8.21
17首钢SCP001 00120352 未公布 20034000 8.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 29862000 12.22
17鲁能源SCP001 00121989 未公布 20058000 8.21
17中铝业SCP001 00120488 未公布 20052000 8.21
17河钢集SCP003 00120980 未公布 20050000 8.21
17首钢SCP001 00120352 未公布 20034000 8.20
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出03 00121142 未公布 29925000 12.34
17河钢集SCP003 00120980 未公布 19996000 8.24