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2019年07月20日 星期六

银华通利灵活配置混合C(003063)债券明细

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银华通利灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD540 00133676 未公布 39520000 15.12
17光大银行CD269 00134181 未公布 39504000 15.12
17北京银行CD170 00133232 未公布 29307000 11.22
17民生银行CD250 00129991 未公布 19558000 7.48
17华夏银行CD234 00134862 未公布 19550000 7.48
17华夏银行CD233 00134861 未公布 19550000 7.48
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兴业CD603 00119636 未公布 38740000 15.01
17国电SCP003 00124518 未公布 24052800 9.32
16三峡CP001 00117033 未公布 20080000 7.78
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国电SCP006 00117040 未公布 20050000 7.84
17联通SCP003 00123656 未公布 20024000 7.83
17光大银行CD101 00125768 未公布 19790000 7.74
17上海银行CD087 00125736 未公布 19788000 7.74
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国电SCP006 00117040 未公布 20050000 7.84
17联通SCP003 00123656 未公布 20024000 7.83
17光大银行CD101 00125768 未公布 19790000 7.74
17上海银行CD087 00125736 未公布 19788000 7.74
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16葛洲03 00111421 未公布 19394000 7.67
PR张经开 00090396 未公布 18723000 7.40
PR洪市政 00091407 未公布 18444000 7.29
PR穗经开 00089385 未公布 16980000 6.71
16泰州交通CP001 00112152 未公布 15034500 5.94