新闻源 财富源

2019年10月21日 星期一

博时招财二号大数据保本混合(003055)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时招财二号大数据保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16龙湖01 00108052 未公布 48935000 6.03
17渤海银行CD243 00133602 未公布 48715000 6.00
17浙商银行CD061 00134203 未公布 48215000 5.94
17南京银行CD121 00126805 未公布 47565000 5.86
17包商银行CD085 00126797 未公布 47470000 5.85
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD324 00124709 未公布 97810000 12.08
16上海银行CD219 00119385 未公布 97030000 11.99
16龙湖01 00108052 未公布 49040000 6.06
17南京银行CD121 00126805 未公布 47710000 5.89
一方碧03 00120172 未公布 20130000 2.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD324 00124709 未公布 97840000 12.20
16上海银行CD219 00119385 未公布 96710000 12.06
16光大CD278 00119387 未公布 48315000 6.03
17南京银行CD121 00126805 未公布 47775000 5.96
17包商银行CD085 00126797 未公布 47720000 5.95
一方碧03 00120172 未公布 20072000 2.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD324 00124709 未公布 97840000 12.20
16上海银行CD219 00119385 未公布 96710000 12.06
16光大CD278 00119387 未公布 48315000 6.03
17南京银行CD121 00126805 未公布 47775000 5.96
17包商银行CD085 00126797 未公布 47720000 5.95
一方碧03 00120172 未公布 20072000 2.50
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD091 00122389 未公布 98900000 12.57
17中信银行CD046 00123316 未公布 98900000 12.57
16上海银行CD219 00119385 未公布 96360000 12.25
17杭州银行CD063 00122511 未公布 49430000 6.28
16光大CD278 00119387 未公布 48145000 6.12
一方碧03 00120172 未公布 20000000 2.54