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2020年02月19日 星期三

民生加银鑫盈债券A(003048)债券明细

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民生加银鑫盈债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 9970000 73.46
16国控01 00108998 未公布 1264120 9.31
17桐昆EB 00130876 未公布 16709 0.12
17巨化EB 00129440 未公布 8578 0.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 29946000 53.46
17国开04 00120780 未公布 19960000 35.63
16国控01 00108998 未公布 3907200 6.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发38 00096918 未公布 30018000 51.71
17国开04 00120780 未公布 19914000 34.30
16国控01 00108998 未公布 3907200 6.73
16附息国债18 00113581 未公布 1997800 3.44
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发38 00096918 未公布 30018000 51.71
17国开04 00120780 未公布 19914000 34.30
16国控01 00108998 未公布 3907200 6.73
16附息国债18 00113581 未公布 1997800 3.44
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发38 00096918 未公布 30132000 48.63
10国开15 00084275 未公布 20004000 32.28
光大转债 00121170 未公布 500000 0.81