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2020年02月17日 星期一

广发集富纯债A(003039)债券明细

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广发集富纯债A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 35977760 42.60
17国开09 00128002 未公布 29520000 34.95
17农发10 00125308 未公布 9947000 11.78
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债31 00124722 未公布 2578420 56.49
17附息国债03 00120129 未公布 1197840 26.24
17附息国债09 00123485 未公布 299790 6.57
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19924000 4.69
17附息国债03 00120129 未公布 1195320 0.28
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19924000 4.69
17附息国债03 00120129 未公布 1195320 0.28