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2019年09月16日 星期一

安信新优选混合A(003028)债券明细

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安信新优选混合A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD367 00133611 未公布 28962000 10.00
17附息国债09 00123485 未公布 23577580 8.14
09铁岭债 00083120 未公布 21210000 7.32
15瓮福MTN001 00105421 未公布 19578000 6.76
15泛海MTN001 00104853 未公布 14731500 5.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
09铁岭债 00083120 未公布 30282000 6.99
PR许投资 00093686 未公布 24615000 5.68
光大转债 00121170 未公布 12532522 2.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD010 00123049 未公布 78456000 18.06
17兴业银行CD261 00126309 未公布 49440000 11.38
16上海银行CD155 00119365 未公布 48525000 11.17
09铁岭债 00083120 未公布 30195000 6.95
PR许投资 00093686 未公布 25257000 5.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD010 00123049 未公布 78456000 18.06
17兴业银行CD261 00126309 未公布 49440000 11.38
16上海银行CD155 00119365 未公布 48525000 11.17
09铁岭债 00083120 未公布 30195000 6.95
PR许投资 00093686 未公布 25257000 5.81
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD010 00123049 未公布 78336000 18.96
16恒丰银行CD205 00121681 未公布 53971500 13.06
16上海银行CD155 00119365 未公布 48340000 11.70
09铁岭债 00083120 未公布 30267000 7.33
16扬州化工CP001 00115720 未公布 19872000 4.81