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2020年02月22日 星期六

中欧强裕债券(003021)债券明细

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中欧强裕债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中金集MTN002 00096973 未公布 5017500 6.96
16BOE01 00109406 未公布 4872500 6.76
11南钢债 00086516 未公布 3997600 5.55
14国贸02 00106474 未公布 3950400 5.48
16陆嘴01 00112591 未公布 3867200 5.37
三一转债 00107462 未公布 1213200 1.68
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国贸02 00106474 未公布 3961600 6.39
16陆嘴01 00112591 未公布 3894800 6.28
16GLP01 00112775 未公布 3890000 6.28
11许继债 00087580 未公布 3552500 5.73
中债暂停 00098335 未公布 3032100 4.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 88047000 42.66
16国开18 00118291 未公布 38832000 18.82
PR诸城投 00090536 未公布 18465000 8.95
11鑫泰债 00086047 未公布 17263500 8.37
PR吴江经 00085768 未公布 14290000 6.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 88047000 42.66
16国开18 00118291 未公布 38832000 18.82
PR诸城投 00090536 未公布 18465000 8.95
11鑫泰债 00086047 未公布 17263500 8.37
PR吴江经 00085768 未公布 14290000 6.92
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开08 00108672 未公布 88074000 42.96
16国开18 00118291 未公布 39072000 19.06
PR诸城投 00090536 未公布 18501000 9.02
11鑫泰债 00086047 未公布 17319600 8.45
PR吴江经 00085768 未公布 14314000 6.98