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2020年02月16日 星期天

中金中证500指数增强A(003016)债券明细

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中金中证500指数增强A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
生益转债 00131102 未公布 9745 0.06
兄弟转债 00131186 未公布 795 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
雨虹转债 00128370 未公布 3400 0.02