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2019年10月15日 星期二

中融恒泰纯债C(003014)债券明细

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中融恒泰纯债C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 643536000 32.13
15附息国债12 00101895 未公布 129311000 6.46
17重庆银行CD025 00123459 未公布 95650000 4.78
17湖北银行CD090 00134849 未公布 68383000 3.41
17哈尔滨银行CD260 00134507 未公布 68187000 3.40
17常星1A1 00127488 未公布 5095800 0.25
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 432163200 21.50
17重庆银行CD025 00123459 未公布 95710000 4.76
17农发01 00118877 未公布 79888000 3.97
17常星1A1 00127488 未公布 57074100 2.84
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 139356000 6.93
16广州农村商业银行CD129 00119923 未公布 116028000 5.77
17农发01 00118877 未公布 109582000 5.45
17江苏紫金农商行CD050 00127766 未公布 98900000 4.92
17富滇银行CD154 00126277 未公布 98860000 4.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 139356000 6.93
16广州农村商业银行CD129 00119923 未公布 116028000 5.77
17农发01 00118877 未公布 109582000 5.45
17富滇银行CD154 00126277 未公布 98860000 4.92
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD129 00119923 未公布 211882000 10.59
17农发01 00118877 未公布 109670000 5.48
16宁夏银行CD052 00119881 未公布 98070000 4.90
16厦门农商行CD086 00119882 未公布 98050000 4.90
16唐山银行CD043 00119542 未公布 98040000 4.90