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2019年10月18日 星期五

中融盈泽债券A(003009)债券明细

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中融盈泽债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 9986000 19.46
17广州农村商业银行CD150 00134367 未公布 9509000 18.53
15赣铁投MTN001 00099203 未公布 5048500 9.84
17晋能SCP003 00121832 未公布 5033500 9.81
14武钢债 00102584 未公布 4971500 9.69
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 10004000 19.55
17贴现国债37 00126464 未公布 9924000 19.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD166 00127777 未公布 9893000 19.45
17兴业银行CD216 00127254 未公布 9892000 19.45
17贴现国债12 00120867 未公布 9857000 19.38
16平安CD306 00127283 未公布 9705000 19.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD216 00127254 未公布 9892000 19.45
17贴现国债12 00120867 未公布 9857000 19.38
16平安CD306 00127283 未公布 9705000 19.08