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2020年02月24日 星期一

招商睿祥定开混合(003004)债券明细

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招商睿祥定开混合债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12中煤MTN1 00089689 未公布 49840000 6.93
17附息国债09 00123485 未公布 39940000 5.55
15鞍钢MTN001 00104257 未公布 39708000 5.52
16宁建材 00115990 未公布 28788000 4.00
15神华MTN002 00106845 未公布 28725000 3.99
光大转债 00121170 未公布 4695606 0.65
16凤凰EB 00117572 未公布 861770 0.12
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12中煤MTN1 00089689 未公布 50305000 6.97
16冀新合作CP001 00110162 未公布 50260000 6.97
17附息国债09 00123485 未公布 39972000 5.54
15鞍钢MTN001 00104257 未公布 39792000 5.52
15神华MTN002 00106845 未公布 29358000 4.07
光大转债 00121170 未公布 5012786 0.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12中煤MTN1 00089689 未公布 50840000 5.17
16山东海洋SCP001 00117633 未公布 50160000 5.10
16冀新合作CP001 00110162 未公布 49975000 5.08
16附息国债18 00113581 未公布 49945000 5.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12中煤MTN1 00089689 未公布 50840000 5.17
16山东海洋SCP001 00117633 未公布 50160000 5.10
16冀新合作CP001 00110162 未公布 49975000 5.08
16附息国债18 00113581 未公布 49945000 5.08
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杭金投SCP004 00116292 未公布 59934000 6.16
16协鑫发电CP001 00115915 未公布 59622000 6.12
16潞安SCP008 00116032 未公布 49955000 5.13
16附息国债18 00113581 未公布 49940000 5.13
16山东海洋SCP001 00117633 未公布 49925000 5.13