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2019年08月22日 星期四

招商丰德混合C(003001)债券明细

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招商丰德混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD237 00133712 未公布 9870000 9.91
17杭州银行CD248 00134608 未公布 9870000 9.91
17包商银行CD043 00132979 未公布 9536000 9.58
17江苏银行CD292 00133286 未公布 9505000 9.55
15国资EB 00106773 未公布 1429340 1.44
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD175 00126371 未公布 9781000 14.38
16江苏银行CD180 00119955 未公布 9701000 14.26
15国资EB 00106773 未公布 1336500 1.97
17附息国债09 00123485 未公布 999500 1.47
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国资EB 00106773 未公布 3088400 9.69
17中材科技CP001 00121538 未公布 2996700 9.40
02国债⒀ 03130189 未公布 508113 1.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国资EB 00106773 未公布 3088400 9.69
17中材科技CP001 00121538 未公布 2996700 9.40
02国债⒀ 03130189 未公布 508113 1.59