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2019年10月17日 星期四

博时弘裕18个月定期开放债C(002999)债券明细

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博时弘裕18个月定期开放债C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兖州煤业SCP006 00125575 未公布 99990000 6.14
17兖矿SCP006 00127710 未公布 99930000 6.13
17科伦SCP003 00123952 未公布 80416000 4.93
17现代投资SCP001 00124200 未公布 80384000 4.93
17海国鑫泰SCP001 00124921 未公布 60084000 3.69
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兖州煤业SCP006 00125575 未公布 100050000 6.11
17兖矿SCP006 00127710 未公布 100050000 6.11
16康美CP001 00116272 未公布 90432000 5.52
16九州通CP002 00117349 未公布 90306000 5.51
17九州通SCP004 00126888 未公布 70049000 4.28
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16珠海华发SCP006 00116241 未公布 150495000 9.33
16康美CP001 00116272 未公布 89964000 5.58
16九州通CP002 00117349 未公布 89811000 5.57
16人福SCP003 00115775 未公布 60216000 3.73
17广晟01 00121177 未公布 51672400 3.20
花呗19A1 00123402 未公布 49850000 3.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16珠海华发SCP006 00116241 未公布 150495000 9.33
16康美CP001 00116272 未公布 89964000 5.58
16九州通CP002 00117349 未公布 89811000 5.57
16人福SCP003 00115775 未公布 60216000 3.73
17广晟01 00121177 未公布 51672400 3.20
花呗19A1 00123402 未公布 49850000 3.09
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16珠海华发SCP006 00116241 未公布 149700000 9.32
16康美CP001 00116272 未公布 89532000 5.58
16九州通CP002 00117349 未公布 89406000 5.57
16人福SCP003 00115775 未公布 59874000 3.73
17广晟01 00121177 未公布 52088400 3.24
花呗19A1 00123402 未公布 50000000 3.11