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2019年10月24日 星期四

长信稳健纯债债券(002996)债券明细

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长信稳健纯债债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17邵阳城建SCP001 00122449 未公布 10065000 7.02
17农发01 00118877 未公布 9998000 6.98
16井开债 00108031 未公布 9639000 6.73
16都梁债 00110147 未公布 9631000 6.72
15梅建投 00107332 未公布 9596000 6.70
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 9986000 6.95
15梅建投 00107332 未公布 9839000 6.85
16都梁债 00110147 未公布 9783000 6.81
16井开债 00108031 未公布 9754000 6.79
16肇庆高新债 00114523 未公布 9424000 6.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 19750000 13.82
14浏阳债 00097189 未公布 10487000 7.34
14西港债 00097658 未公布 10485000 7.34
14建开债 00097769 未公布 10415000 7.29
17农发01 00118877 未公布 9962000 6.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 19750000 13.82
14浏阳债 00097189 未公布 10487000 7.34
14西港债 00097658 未公布 10485000 7.34
14建开债 00097769 未公布 10415000 7.29
17农发01 00118877 未公布 9962000 6.97
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR苏海投 00090242 未公布 12456000 6.18
PR遂川中 00094991 未公布 10770000 5.34
PR贺城投 00096085 未公布 10694000 5.31
PR仁城投 00096084 未公布 10680000 5.30
PR遵汇投 00096525 未公布 10580000 5.25