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2019年10月14日 星期一

博时裕昂纯债债券(002970)债券明细

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博时裕昂纯债债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15海基债 00102113 未公布 101850000 7.98
15峰峰MTN001 00099218 未公布 101020000 7.91
13海浆纸 00092034 未公布 100520000 7.87
15云南公开MTN002 00101182 未公布 99080000 7.76
09海航债 00083149 未公布 98040000 7.68
15居融1A2 00104456 未公布 20757000 1.63
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
09海航债 00083149 未公布 104670000 8.14
15海基债 00102113 未公布 104020000 8.09
13海浆纸 00092034 未公布 101270000 7.88
15峰峰MTN001 00099218 未公布 100900000 7.85
15云南公开MTN002 00101182 未公布 100670000 7.83
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
09海航债 00083149 未公布 105510000 8.17
15海基债 00102113 未公布 103170000 7.99
12武汉农商债 00089535 未公布 101360000 7.85
13海浆纸 00092034 未公布 101180000 7.83
15云南公开MTN002 00101182 未公布 100700000 7.80
英才05 00126786 未公布 53042400 4.11
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
09海航债 00083149 未公布 105510000 8.17
15海基债 00102113 未公布 103170000 7.99
12武汉农商债 00089535 未公布 101360000 7.85
13海浆纸 00092034 未公布 101180000 7.83
15云南公开MTN002 00101182 未公布 100700000 7.80
英才05 00126786 未公布 53042400 4.11
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
09海航债 00083149 未公布 106450000 8.24
15海基债 00102113 未公布 104460000 8.09
13海浆纸 00092034 未公布 102830000 7.96
15云南公开MTN002 00101182 未公布 101500000 7.86
12武汉农商债 00089535 未公布 101420000 7.85