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2020年01月23日 星期四

易方达丰和债券(002969)债券明细

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易方达丰和债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 219765000 4.59
G17龙源2 00125344 未公布 193900000 4.05
11渝富债 00086041 未公布 150015000 3.13
17京资01 00125490 未公布 146745000 3.07
16中信G1 00117624 未公布 144690000 3.02
光大转债 00121170 未公布 12522313 0.26
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17首钢SCP006 00123546 未公布 251275000 6.86
G17龙源2 00125344 未公布 198620000 5.42
16王府井CP002 00118375 未公布 160752000 4.39
11渝富债 00086041 未公布 150990000 4.12
17京资01 00125490 未公布 149550000 4.08
光大转债 00121170 未公布 13368172 0.37
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17首钢SCP006 00123546 未公布 250575000 6.96
16王府井CP002 00118375 未公布 160160000 4.45
11渝富债 00086041 未公布 151665000 4.21
16中信G1 00117624 未公布 146715000 4.08
16电投03 00112580 未公布 128115000 3.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17首钢SCP006 00123546 未公布 250575000 6.96
16王府井CP002 00118375 未公布 160160000 4.45
11渝富债 00086041 未公布 151665000 4.21
16中信G1 00117624 未公布 146715000 4.08
16电投03 00112580 未公布 128115000 3.56
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16浦发CD500 00119668 未公布 342090000 10.29