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2019年07月23日 星期二

浙商大数据智选消费灵活配置混合(002967)债券明细

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浙商大数据智选消费灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 24985000 6.28