新闻源 财富源

2019年08月26日 星期一

中海合嘉增强收益债券A(002965)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中海合嘉增强收益债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15浏新城 00105192 未公布 29181000 19.35
PR湘九华 00099275 未公布 20256000 13.43
PR梧东泰 00095377 未公布 16672000 11.06
13魏桥01 00093784 未公布 14952150 9.92
16大华02 00115649 未公布 13361600 8.86
久其转债 00124221 未公布 476850 0.32
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15浏新城 00105192 未公布 29613000 12.14
16大华02 00115649 未公布 29025000 11.90
15桂金债 00103831 未公布 24347500 9.98
13魏桥01 00093784 未公布 23978500 9.83
PR湘九华 00099275 未公布 20612000 8.45
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13鲁宏桥MTN1 00091104 未公布 40104000 11.91
14渝交投MTN002 00097382 未公布 31029000 9.21
PR湘九华 00099275 未公布 30927000 9.18
15浏新城 00105192 未公布 29499000 8.76
13魏桥01 00093784 未公布 29029000 8.62
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13鲁宏桥MTN1 00091104 未公布 40104000 11.91
14渝交投MTN002 00097382 未公布 31029000 9.21
PR湘九华 00099275 未公布 30927000 9.18
15浏新城 00105192 未公布 29499000 8.76
13魏桥01 00093784 未公布 29029000 8.62
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兴业CD460 00119529 未公布 77328000 11.13
16皖交控MTN002B 00112755 未公布 47640000 6.86
14渝交投MTN001 00097207 未公布 41584000 5.99
15沪城控MTN001(7年期) 00100674 未公布 41520000 5.98
13鲁宏桥MTN1 00091104 未公布 39304000 5.66