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2019年12月15日 星期天

华安聚利18个月定期开放债券C(002949)债券明细

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华安聚利18个月定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13陕交建MTN1 00091002 未公布 101190000 5.91
17首钢SCP006 00123546 未公布 100550000 5.87
13赣水投MTN1 00091027 未公布 80800000 4.72
17厦门银行CD281 00134208 未公布 78960000 4.61
15赣铁投MTN001 00099203 未公布 70679000 4.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13陕交建MTN1 00091002 未公布 101230000 5.96
16电投01 00110927 未公布 99040000 5.83
17杭州银行CD018 00123089 未公布 95850000 5.64
13川投01 00096060 未公布 81600000 4.80
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16电投01 00110927 未公布 99240000 5.90
17杭州银行CD018 00123089 未公布 95740000 5.69
13川投01 00096060 未公布 81856000 4.86
17青岛银行CD082 00126268 未公布 78184000 4.64
17康美SCP001 00124361 未公布 60162000 3.57
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16电投01 00110927 未公布 99240000 5.90
17杭州银行CD018 00123089 未公布 95740000 5.69
13川投01 00096060 未公布 81856000 4.86
17青岛银行CD082 00126268 未公布 78184000 4.64
17康美SCP001 00124361 未公布 60162000 3.57
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD018 00123089 未公布 95700000 5.72
17厦门国际银行CD008 00123468 未公布 79104000 4.72
17平安银行CD121 00123216 未公布 59346000 3.54
14同仁堂MTN001 00095560 未公布 52680000 3.15
13陕交建MTN1 00091002 未公布 50700000 3.03