新闻源 财富源

2019年12月10日 星期二

大成景盛一年定期开放债券C(002947)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

大成景盛一年定期开放债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13乌国资MTN001 00093472 未公布 10092000 4.76
17恒信租赁CP001 00120765 未公布 10054000 4.74
17黄山城投CP001 00121119 未公布 10045000 4.74
13粤海控MTN1 00092093 未公布 10044000 4.74
08陕投债 00078726 未公布 10028000 4.73
三一转债 00107462 未公布 3930768 1.85
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16蒙中电CP001 00117878 未公布 100400000 8.13
17浏阳城建CP001 00121622 未公布 60132000 4.87
16电投04 00114201 未公布 58230000 4.72
16沪国资 00107782 未公布 56185700 4.55
17建安投资MTN001 00122089 未公布 50415000 4.08
三一转债 00107462 未公布 13534398 1.10
光大转债 00121170 未公布 9837272 0.80
广汽转债 00108040 未公布 3703733 0.30
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16海国鑫泰SCP004 00118067 未公布 100240000 8.25
16蒙中电CP001 00117878 未公布 99920000 8.22
16唐山港SCP003 00118008 未公布 70161000 5.77
17浏阳城建CP001 00121622 未公布 60042000 4.94
16电投04 00114201 未公布 58260000 4.79
航信转债 00102097 未公布 1679866 0.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16海国鑫泰SCP004 00118067 未公布 100240000 8.25
16蒙中电CP001 00117878 未公布 99920000 8.22
16唐山港SCP003 00118008 未公布 70161000 5.77
17浏阳城建CP001 00121622 未公布 60042000 4.94
16电投04 00114201 未公布 58260000 4.79
航信转债 00102097 未公布 1679866 0.14
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16海国鑫泰SCP004 00118067 未公布 99790000 8.25
16蒙中电CP001 00117878 未公布 99450000 8.23
16唐山港SCP003 00118008 未公布 69825000 5.78
16平安租赁SCP001 00118500 未公布 50075000 4.14
17昆山创业SCP001 00120447 未公布 49970000 4.13