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2019年08月23日 星期五

广发安瑞回报灵活配置混合C(002942)债券明细

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广发安瑞回报灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15南方水泥MTN001 00105153 未公布 39544000 9.13
16中燃G1 00116199 未公布 37944000 8.76
13湖交投MTN001 00093485 未公布 30321000 7.00
17鲁钢铁SCP003 00127863 未公布 29970000 6.92
17冀中能源MTN003 00127084 未公布 29829000 6.89
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中燃G1 00116199 未公布 38180000 9.04
13湖交投MTN001 00093485 未公布 30552000 7.24
12兴泸集MTN1 00090760 未公布 30390000 7.20
17冀中能源MTN003 00127084 未公布 30021000 7.11
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中燃G1 00116199 未公布 38112000 9.29
13湖交投MTN001 00093485 未公布 31017000 7.56
12兴泸集MTN1 00090760 未公布 30396000 7.41
16陕延油MTN003 00115376 未公布 29337000 7.15
PR靖新城 00090081 未公布 10138000 2.47
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中燃G1 00116199 未公布 38112000 9.29
13湖交投MTN001 00093485 未公布 31017000 7.56
12兴泸集MTN1 00090760 未公布 30396000 7.41
16陕延油MTN003 00115376 未公布 29337000 7.15
PR靖新城 00090081 未公布 10138000 2.47
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14北大荒MTN001 00096613 未公布 40416000 8.04
16中燃G1 00116199 未公布 38020000 7.57
12余姚水投债 00089978 未公布 31245000 6.22
13湖交投MTN001 00093485 未公布 31152000 6.20
12兴泸集MTN1 00090760 未公布 30444000 6.06
洪涛转债 00113450 未公布 119347 0.02