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2019年10月24日 星期四

圆信永丰强化收益债券C(002933)债券明细

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圆信永丰强化收益债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农垦CP001 00119206 未公布 40300000 10.65
16融创06 00114345 未公布 36904030 9.75
12西电梯 00090299 未公布 35780400 9.46
16滨房01 00114189 未公布 35355644 9.35
PR冀渤海 00096590 未公布 32723000 8.65
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17科伦CP001 00120932 未公布 50170000 8.63
15渝外贸 00105826 未公布 45031500 7.75
15金鸿债 00103996 未公布 44667000 7.69
17农垦CP001 00119206 未公布 40204000 6.92
16太阳01 00110799 未公布 39800000 6.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15厦住宅 00105005 未公布 59160000 5.93
17青海盐湖SCP001 00121111 未公布 50160000 5.03
16海国鑫泰SCP004 00118067 未公布 50120000 5.02
17科伦CP001 00120932 未公布 50075000 5.02
15金鸿债 00103996 未公布 49840000 5.00
15天集EB 00102000 未公布 850452 0.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15厦住宅 00105005 未公布 59160000 5.93
17青海盐湖SCP001 00121111 未公布 50160000 5.03
16海国鑫泰SCP004 00118067 未公布 50120000 5.02
17科伦CP001 00120932 未公布 50075000 5.02
15金鸿债 00103996 未公布 49840000 5.00
15天集EB 00102000 未公布 850452 0.09
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16渤海银行CD073 00116850 未公布 96610000 7.92
15厦住宅 00105005 未公布 59286000 4.86
16招行CD177 00122514 未公布 57930000 4.75
15渝外贸 00105826 未公布 57608411 4.73
16中油金鸿SCP001 00115420 未公布 50030000 4.10
白云转债 00108625 未公布 7850833 0.64
15天集EB 00102000 未公布 860621 0.07