新闻源 财富源

2020年01月23日 星期四

长盛盛和纯债债券C(002928)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛盛和纯债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16赣铁债02 00109487 未公布 132776000 9.08
14首开债 00101784 未公布 88461000 6.05
16国开10 00109878 未公布 88010000 6.02
16龙湖04 00108827 未公布 85140000 5.82
16电建01 00107895 未公布 84933000 5.81
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16赣铁债02 00109487 未公布 135464000 9.16
16国开10 00109878 未公布 91680000 6.20
14首开债 00101784 未公布 90189000 6.10
16龙湖04 00108827 未公布 86391000 5.84
16电建01 00107895 未公布 86103000 5.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16赣铁债02 00109487 未公布 135576000 9.23
16国开10 00109878 未公布 91890000 6.25
14首开债 00101784 未公布 89694000 6.10
16富力05 00109898 未公布 86607000 5.89
16龙湖04 00108827 未公布 86373000 5.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16赣铁债02 00109487 未公布 135576000 9.23
16国开10 00109878 未公布 91890000 6.25
14首开债 00101784 未公布 89694000 6.10
16富力05 00109898 未公布 86607000 5.89
16龙湖04 00108827 未公布 86373000 5.88
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD015 00122403 未公布 187891000 12.84
17招商银行CD057 00122310 未公布 148350000 10.14
16赣铁债02 00109487 未公布 135142000 9.23
16国开10 00109878 未公布 92830000 6.34
14首开债 00101784 未公布 90513000 6.18