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2019年07月20日 星期六

广发集源债券C(002926)债券明细

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广发集源债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17柳工SCP001 00127963 未公布 19988000 9.64
15金川MTN003 00105021 未公布 19760000 9.53
16彩塑01 00116245 未公布 19178000 9.25
12景兴债 00090074 未公布 11088000 5.35
17晋能SCP002 00121536 未公布 10071000 4.86
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16天业CP001 00117027 未公布 20106000 9.76
17柳工SCP001 00127963 未公布 20004000 9.72
15金川MTN003 00105021 未公布 19974000 9.70
16彩塑01 00116245 未公布 19380000 9.41
16有研院CP001 00118400 未公布 10057000 4.88
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中色SCP002 00117037 未公布 20076000 9.85
16铜陵有色SCP001 00117685 未公布 20062000 9.84
16天业CP001 00117027 未公布 20004000 9.81
15金川MTN003 00105021 未公布 19756000 9.69
16彩塑01 00116245 未公布 19628000 9.63
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中色SCP002 00117037 未公布 20076000 9.85
16铜陵有色SCP001 00117685 未公布 20062000 9.84
16天业CP001 00117027 未公布 20004000 9.81
15金川MTN003 00105021 未公布 19756000 9.69
16彩塑01 00116245 未公布 19628000 9.63
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16铜陵有色SCP001 00117685 未公布 19968000 9.93
15金川MTN003 00105021 未公布 19628000 9.76
16步步高CP001 00109595 未公布 10075000 5.01
16新兴发展CP001 00110191 未公布 10058000 5.00
16红豆SCP002 00114232 未公布 10038000 4.99