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2019年10月17日 星期四

华商瑞鑫定期开放债券(002924)债券明细

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华商瑞鑫定期开放债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12福发债 00089954 未公布 15105000 8.23
12光电债 00091122 未公布 14700059 8.01
12桐昆债 00091097 未公布 14298430 7.79
14好想债 00096658 未公布 10212000 5.56
12宝科创 00091487 未公布 9979000 5.44
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12福发债 00089954 未公布 15247500 8.45
12光电债 00091122 未公布 14735347 8.16
14好想债 00096658 未公布 10358000 5.74
12宝科创 00091487 未公布 10000000 5.54
15京威债 00106857 未公布 9985000 5.53
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开30 00089050 未公布 120012000 11.68
17国开10 00121494 未公布 59250000 5.77
12京国资MTN1 00089473 未公布 50415000 4.91
12光电债 00091122 未公布 35551693 3.46
16南航股SCP010 00115977 未公布 30093000 2.93
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开30 00089050 未公布 120012000 11.68
17国开10 00121494 未公布 59250000 5.77
12京国资MTN1 00089473 未公布 50415000 4.91
12光电债 00091122 未公布 35551693 3.46
16南航股SCP010 00115977 未公布 30093000 2.93
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 230500000 22.57
12京国资MTN1 00089473 未公布 50340000 4.93
16重汽SCP007 00115177 未公布 50040000 4.90
12光电债 00091122 未公布 35498588 3.48
16云南白药SCP002 00112611 未公布 30126000 2.95