新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

兴业聚惠灵活配置混合C(002923)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

兴业聚惠灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 69958000 5.51
17柯桥国资SCP005 00128751 未公布 59994000 4.72
17华夏银行CD484 00132929 未公布 49360000 3.88
17四川天府银行CD121 00133263 未公布 48850000 3.84
17中原银行CD218 00134583 未公布 48830000 3.84
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17北京银行CD127 00126502 未公布 78120000 6.23
15国开07 00100330 未公布 70154000 5.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 160400000 12.97
16广州农村商业银行CD124 00116698 未公布 87192000 7.05
17中原银行CD056 00125755 未公布 49450000 4.00
17杭州联合银行CD040 00126725 未公布 49440000 4.00
17齐鲁银行CD043 00126798 未公布 49425000 4.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 160400000 12.97
16广州农村商业银行CD124 00116698 未公布 87192000 7.05
17中原银行CD056 00125755 未公布 49450000 4.00
17杭州联合银行CD040 00126725 未公布 49440000 4.00
17齐鲁银行CD043 00126798 未公布 49425000 4.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 211050000 17.36
16广州农村商业银行CD124 00116698 未公布 86841000 7.14
13长沙先导MTN001 00092777 未公布 30627000 2.52