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2019年09月18日 星期三

中银尊享半年定期开放债券(002916)债券明细

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中银尊享半年定期开放债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 17305750 28.65
17附息国债09 00123485 未公布 14518190 24.03
国开1302 00094356 未公布 10124000 16.76
17附息国债17 00125482 未公布 4986500 8.25
17附息国债03 00120129 未公布 3016771 4.99
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 30129000 49.92
国开1302 00094356 未公布 10212000 16.92
国开1701 00122932 未公布 9935000 16.46
17附息国债03 00120129 未公布 3015260 5.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 108545468 13.98
14国开20 00097176 未公布 80104000 10.31
17贴现国债03 00118990 未公布 59238000 7.63
16葛洲01 00108119 未公布 38492000 4.96
12筑工投 00090395 未公布 31191000 4.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 108545468 13.98
14国开20 00097176 未公布 80104000 10.31
17贴现国债03 00118990 未公布 59238000 7.63
16葛洲01 00108119 未公布 38492000 4.96
12筑工投 00090395 未公布 31191000 4.02
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 39976000 5.12
16葛洲01 00108119 未公布 38708000 4.96
16联通03 00112831 未公布 37000600 4.74
PR东台02 00095820 未公布 31848000 4.08
12筑工投 00090395 未公布 31329000 4.01
三一转债 00107462 未公布 8884800 1.14
光大转债 00121170 未公布 3999000 0.51