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2019年10月18日 星期五

鑫元裕利债券(002915)债券明细

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鑫元裕利债券债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13兰州银行债02 00091710 未公布 80456000 8.04
15国开20 00104499 未公布 72510000 7.24
13宁波银行债02 00091984 未公布 69209000 6.91
17国开06 00121781 未公布 67893000 6.78
08大唐债 00076812 未公布 51335000 5.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13兰州银行债02 00091710 未公布 80424000 8.04
15国开20 00104499 未公布 73380000 7.33
13宁波银行债02 00091984 未公布 70924000 7.09
11滨海02 00087543 未公布 62136000 6.21
08大唐债 00076812 未公布 52990000 5.30
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13兰州银行债02 00091710 未公布 80224000 7.90
15国开20 00104499 未公布 73417500 7.23
13宁波银行债02 00091984 未公布 70805000 6.98
11滨海02 00087543 未公布 62334000 6.14
08大唐债 00076812 未公布 53515000 5.27
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13兰州银行债02 00091710 未公布 80224000 7.90
15国开20 00104499 未公布 73417500 7.23
13宁波银行债02 00091984 未公布 70805000 6.98
11滨海02 00087543 未公布 62334000 6.14
08大唐债 00076812 未公布 53515000 5.27
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13兰州银行债02 00091710 未公布 80200000 7.96
15国开20 00104499 未公布 73575000 7.30
13宁波银行债02 00091984 未公布 72086000 7.16
11滨海02 00087543 未公布 62484000 6.20
08大唐债 00076812 未公布 54185000 5.38